La Relation Banque Entreprise.
La Négociation bancaire

Durée

2 jours


Finalité

Assurer la pérennité à Court Terme de l'entreprise et Optimiser le Résultat Financier.


Pré-requis

Les auditeurs doivent avoir des notions de comptabilité financière.


Programme

Première Partie : Rappels
  • Le Bilan
  • le Compte de Résultat
Deuxième Partie : Le Besoin en Fonds de Roulement
  • Le Besoin en Fonds de Roulement Normatif
Troisième Partie : La construction d'outils prévisionnels
  • Le Plan de Financement
  • Le Budget de Trésorerie – Approche par les Flux
  • Le Budget de Trésorerie – Approche par les Bilans
Quatrième Partie : La relation Entreprise-Banque
  • Les taux actuariels
  • Les modes de rémunération des banquiers
  • Les Produits de Placement à court terme
  • Les Produits de Financement à court terme
Cinquième Partie : La Gestion Quotidienne
  • La Télétransmission des informations
  • L'arbitrage Placement/Découvert
  • Le Ticket d'Agios